国联安德盛安心成长混合型证券投资基金分红公告

  国联安德盛安心生长混合型

  用纸覆盖投资额基金公报

  公报送出日期:2012年1月16日

  1。公报根本书信

  基金名字

  国联安德盛安心生长混合型用纸覆盖投资额基金

  基金缩写

  安妮战争特起国度结盟

  基金主信号

  253010

  基金和约见效日期

  2005年7月13日

  基金代劳商姓名

  国联安基金完成股份有限公司

  基金监护人姓名

  中国1971工商堆积股份股份有限公司

  公报根底

  用纸覆盖投资额书信显露出完成办法、《国联安德盛安心生长混合型用纸覆盖投资额基金基金和约》、《国联安德盛安心生长混合型用纸覆盖投资额基金新成员阐明书》(翻新)

  支出分派论据日

  2011年12月31日

  关闭支出分派论据日的相关性指数

  根本日前腹核(单位):元)

  

  根本日基金干于利润分派(单位):元)

  13,181,

  按股息相称分派的概括:元)

  

  额外津贴安排的(单位):基金10元/股

  

  年度股息数的阐明

  因此额外津贴是2011的第一点钟额外津贴。

  2。倚靠与额外津贴相关性的书信

  合法正确的记录日

  2012年1月18日

  除息日

  2012年1月18日

  现钞股息日

  2012年1月19日

  股息目标

  基金想像正确的想像按人分配的在GTJA安联基金完成公司招收。

  股息再投资额阐明

  选择股息再投资额办法的投资额者股息再投资额所得的基金大量将按2012年1月19日的基金大量净值计算决定,股息再投资额大量的想像期是由DIV计算的。。选择股息再投资额办法的投资额者其股息再投资额的基金大量将于2012年1月20日坦率地编号其基金导致,投资额者可自2012年1月30日起查询、赎罪。

  合法正确的记录日从前(不含合法正确的记录日)对待了转托管转出还没对待转托管改换的基金大量,股息再投资额是比照股息分支派来处置的。,让的基金大量将让给受命人和让人。。

  涉税事项声明书

  据宝藏、国度税务总局有关规定,基金分派给投资额者的基金支出,暂时的免征所得税。

  本钱相关性事项阐明

  该基金已获免去股息股息。;选择股息再投资额铅字的投资额者将不再运用PU。。

  注:(1)选择现钞股息办法的投资额者的股息款将于2012年1月19日自基金托管导致保险装置。

  (2)解冻基金大量的股息发给比照《国联安基金完成股份有限公司开敞式基金事情规定的》的相关性规定处置。

  三。倚靠必要立刻的的签订协议

  (1)在记录日,用功的基金大量为,在招收日期,用功ReDE的基金大量。

  (2)基金股息办法分为两类::现钞股息与股息再投资额。基金大量想像人可以在基金吐艳日的市时间内到相关性推销的点阵点选择或更改分赃办法,这次分赃终极分赃办法以合法正确的记录日从前(不含2012年1月18日)基本事实一次选择或更改并经招收记录机构认同的分赃办法为准。我以为请基金大量想像人查询股息。;假设你想换衣股息办法,请须在相关性推销的机关更改例行公事。。在流行中的基金大量想像人没选择指定股息从前,该基金的违背诺言股息薪水办法是现钞股息。。

  (3)股息将不会换衣公司的风险和有助益特点。,它将不会作废基金的投资额风险,也将不会添加投资额者。。

  (4)基金大量净值因DIVID而清算为面值,在在市场上出售某物动摇等相等的碰撞下,基金投资额或资产净值能够仍有遗失。

  (5)翻阅办法

  基金代劳商现场:或。

  基金代劳商客户服侍话筒:021-38784766,400~7000~365(无长途话筒)。

  基金代劳机构:中国1971工商堆积股份股份有限公司、华夏堆积股份股份有限公司、中国1971建设堆积股份股份有限公司、交通堆积股份股份有限公司、宁波堆积股份股份有限公司、保障安全的堆积股份股份有限公司、浦东开展堆积股份股份有限公司、招商堆积股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司堆积股份股份有限公司、中国1971堆积股份股份有限公司、渤海堆积股份股份有限公司、西南用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971邮政储蓄堆积有限责任公司、长江用纸覆盖股份股份有限公司、国度黄金用纸覆盖股份股份有限公司、东莞用纸覆盖有限责任公司、东海用纸覆盖股份有限公司、华孚用纸覆盖股份有限公司、华龙用纸覆盖有限责任公司、安建用纸覆盖股份有限公司、安信用纸覆盖股份股份有限公司、西方用纸覆盖股份股份有限公司、东吴用纸覆盖股份有限公司、生色用纸覆盖股份股份有限公司、广发用纸覆盖股份股份有限公司、国泰莒南用纸覆盖股份股份有限公司、国信用纸覆盖股份股份有限公司、海通用纸覆盖股份股份有限公司、恒泰用纸覆盖股份有限公司、宏源用纸覆盖股份股份有限公司、沃伯格用纸覆盖有限责任公司、华泰用纸覆盖股份股份有限公司、华泰联手用纸覆盖有限责任公司、齐鲁用纸覆盖有限责任公司、山西用纸覆盖股份股份有限公司、上海用纸覆盖有限责任公司、申银万国用纸覆盖股份股份有限公司、信达用纸覆盖股份股份有限公司、新纪元用纸覆盖股份有限公司、兴业银行用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971银河用纸覆盖股份股份有限公司、银泰用纸覆盖股份有限公司、招商用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971投资额用纸覆盖有限责任公司、中国1971国际信托投资公司用纸覆盖投资额股份有限公司、中国1971国际信托投资公司用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971航空用纸覆盖股份股份有限公司、保障安全的用纸覆盖有限责任公司、天相得资额顾问股份有限公司、华容用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司万通用纸覆盖股份有限公司、天丰用纸覆盖股份有限公司、江海用纸覆盖有限责任公司。

  (6)风险立刻的:基金代劳商变成善意、殷勤士兵的基本的,但它不克不及使发誓粉底到达。,不使发誓极小值支出。基金的过来体现绝不代表来的体现。投资额有风险,笔者请投资额者慎重发现基金的相关性法度文献。,选择安装自行风险投资额种类的投资额种类。

  本公报。

  国联安基金完成股份有限公司

  1月16日一、二、二

  中国1971联邦安徒生传用纸覆盖投资额选择

  基金额外津贴公报

  公报送出日期:2012年1月16日

  1。公报根本书信

  基金名字

  中国1971联邦安徒生传用纸覆盖投资额选择基金

  基金缩写

  国联安精选股权证券

  基金主信号

  257020

  基金市信号

  257020(前端)

  257021(侯端)

  基金和约见效日期

  2005年12月28日

  基金代劳商姓名

  国联安基金完成股份有限公司

  基金监护人姓名

  华夏堆积股份股份有限公司

  公报根底

  用纸覆盖投资额书信显露出完成办法、《中国1971联邦安徒生传用纸覆盖投资额选择基金基金和约》、《中国1971联邦安徒生传用纸覆盖投资额选择基金新成员阐明书》(翻新)

  支出分派论据日

  2011年12月31日

  关闭支出分派论据日的相关性指数

  根本日前腹核(单位):元)

  

  根本日基金干于利润分派(单位):元)

  68,158,

  按股息相称分派的概括:元)

  34,079,

  额外津贴安排的(单位):基金10元/股

  

  年度股息数的阐明

  因此额外津贴是2011的第一点钟额外津贴。

  2。倚靠与额外津贴相关性的书信

  合法正确的记录日

  2012年1月18日

  除息日

  2012年1月18日

  现钞股息日

  2012年1月19日

  股息目标

  基金想像正确的想像按人分配的在GTJA安联基金完成公司招收。

  股息再投资额阐明

  选择股息再投资额办法的投资额者股息再投资额所得的基金大量将按2012年1月19日的基金大量净值计算决定,股息再投资额大量的想像期是由DIV计算的。。选择股息再投资额办法的投资额者其股息再投资额的基金大量将于2012年1月20日坦率地编号其基金导致,投资额者可自2012年1月30日起查询、赎罪。

  合法正确的记录日从前(不含合法正确的记录日)对待了转托管转出还没对待转托管改换的基金大量,股息再投资额是比照股息分支派来处置的。,让的基金大量将让给受命人和让人。。

  涉税事项声明书

  据宝藏、国度税务总局有关规定,基金分派给投资额者的基金支出,暂时的免征所得税。

  本钱相关性事项阐明

  该基金已获免去股息股息。;选择股息再投资额铅字的投资额者将不再运用PU。。

  注:(1)选择现钞股息办法的投资额者的股息款将于2012年1月19日自基金托管导致保险装置。

  (2)解冻基金大量的股息发给比照《国联安基金完成股份有限公司开敞式基金事情规定的》的相关性规定处置。

  三。倚靠必要立刻的的签订协议

  (1)在记录日,用功的基金大量为,在招收日期,用功ReDE的基金大量。

  (2)基金股息办法分为两类::现钞股息与股息再投资额。基金大量想像人可以在基金吐艳日的市时间内到相关性推销的点阵点选择或更改分赃办法,这次分赃终极分赃办法以合法正确的记录日从前(不含2012年1月18日)基本事实一次选择或更改并经招收记录机构认同的分赃办法为准。我以为请基金大量想像人查询股息。;假设你想换衣股息办法,请须在相关性推销的机关更改例行公事。。在流行中的基金大量想像人没选择指定股息从前,该基金的违背诺言股息薪水办法是现钞股息。。

  (3)股息将不会换衣公司的风险和有助益特点。,它将不会作废基金的投资额风险,也将不会添加投资额者。。

  (4)基金大量净值因DIVID而清算为面值,在在市场上出售某物动摇等相等的碰撞下,基金投资额或资产净值能够仍有遗失。

  (5)翻阅办法

  基金代劳商现场:或。

  基金代劳商客户服侍话筒:021-38784766,400~7000~365(无长途话筒)。

  基金代劳机构:华夏堆积股份股份有限公司、中国1971工商堆积股份股份有限公司、国泰莒南用纸覆盖股份股份有限公司、海通用纸覆盖股份股份有限公司、申银万国用纸覆盖股份股份有限公司、广发用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971银河用纸覆盖股份股份有限公司、兴业银行用纸覆盖股份股份有限公司、交通堆积股份股份有限公司、招商用纸覆盖股份股份有限公司、招商堆积股份股份有限公司、华泰联手用纸覆盖有限责任公司、中国1971国际信托投资公司堆积股份股份有限公司、中国1971建设堆积股份股份有限公司、浦东开展堆积股份股份有限公司、国信用纸覆盖股份股份有限公司、新纪元用纸覆盖股份有限公司、宏源用纸覆盖股份股份有限公司、安信用纸覆盖股份股份有限公司、西方用纸覆盖股份股份有限公司、宁波堆积股份股份有限公司、上海用纸覆盖有限责任公司、中国1971投资额用纸覆盖有限责任公司、山西用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司用纸覆盖投资额股份有限公司、安建用纸覆盖股份有限公司、生色用纸覆盖股份股份有限公司、恒泰用纸覆盖股份股份有限公司、沃伯格用纸覆盖有限责任公司、齐鲁用纸覆盖有限责任公司、银泰用纸覆盖股份有限公司、保障安全的堆积股份股份有限公司、东海用纸覆盖股份有限公司、华孚用纸覆盖股份有限公司、华龙用纸覆盖有限责任公司、信达用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971堆积股份股份有限公司、国度黄金用纸覆盖股份股份有限公司、东莞用纸覆盖有限责任公司、渤海堆积股份股份有限公司、保障安全的用纸覆盖有限责任公司、长江用纸覆盖股份股份有限公司、天相得资额顾问股份有限公司、中国1971国际信托投资公司用纸覆盖股份股份有限公司、西南用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971航空用纸覆盖股份股份有限公司、华泰用纸覆盖股份股份有限公司、华容用纸覆盖股份股份有限公司、中国1971国际信托投资公司万通用纸覆盖股份有限公司、天丰用纸覆盖股份有限公司、江海用纸覆盖有限责任公司。

  (6)风险立刻的:基金代劳商变成善意、殷勤士兵的基本的,但它不克不及使发誓粉底到达。,不使发誓极小值支出。基金的过来体现绝不代表来的体现。投资额有风险,笔者请投资额者慎重发现基金的相关性法度文献。,选择安装自行风险投资额种类的投资额种类。

  本公报。

  国联安基金完成股份有限公司

  1月16日一、二、二发生上海用纸覆盖报)

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